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第一部分　常德市商务局退管中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

常德市商务局退管处中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策。

（二）研究拟定市商务局系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市商务局系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用。

（三）负责市商务局离退休人员的服务管理工作。

（四）负责原市外经局、市内贸办系统市属国有企业离休人员的服务管理工作。

（五）承办市委、市政府和市商务局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

1、综合科

协调处理中心机关日常事务，协助中心领导了解掌握全面情况；负责机关文秘、档案保密、来访接待、行政后勤；负责会议、活动的组织协调；起草中心领导交办的文稿；负责文电处理、文件审核和年度工作计划的制定；负责情况综合、离退休人员工作简报和信息编发；负责离退休人员信息库建设；负责财务财产管理；负责机构编制、人事、劳动工资以及党务、纪检监察、群团等工作。

2、生活待遇科

负责离退休人员的日常服务管理工作。负责落实离退休人员生活待遇；负责接待和处理离退休人员来信来访，维护离退休人员的合法权益。

3、组织宣传科

负责离退休人员党组织建设和党务工作；负责向离退休人员宣传党的路线、方针、政策，组织离退休人员开展政治理论学习；组织离退休党员开展健康有益的文化娱乐活动。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入决算1276.06万元，其中，上年结转84.28万元，较上年相比减少104.78万元，减少8.21％，其产生差异的原因是：缩减资金使用。

支出决算1255.94万元，较上年相比增加6.03万元，增长0.48%，其产生差异的原因是：离退休老同志养老金、绩效略有上调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1276.06万元，其中：财政拨款收入1191.78万元，占93.34%；上年结转84.28万元，占6.66％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1255.94万元，一般公共预算支出1255.94万元

1、基本支出：951.79万元，占75.78%；其中：人员经费909.16万元（工资福利支出141.83万元，对个人和家庭的补助支出767.33万元），公用经费42.63万元（商品和服务支出41.95万元，资本性支出0.68万元）。

2、项目支出304.15万元，占24.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入决算数为1191.78万元，财政拨款支出决算数为1255.94万元，年末结转结余20.12万元，与上年相比，财政拨款收入增加29.99万元,增长2.52%，主要是因为退休干部养老金略有上涨。支出增加6.03万元，增长0.48％，主要是因为离退休干部绩效略有上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1255.94万元，与上年相比，支出增加6.03万元，增长0.48％，主要是因为离退休干部绩效略有上涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1255.94万元，包括基本支出：951.79万元，占75.78%；其中人员经费909.16万元（工资福利支出141.83万元，对个人和家庭的补助支出767.33万元），公用经费42.63万元（商品和服务支出41.95万元，资本性支出0.68万元）。项目支出304.15万元，占24.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为728.39万元，支出决算数为1255.94万元，完成年初预算的172.43%，其中：

1.一般公共服务

年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：此类项目属于非税超收返还项目。

2、社会保障和就业支出

年初预算为716.97万元，支出决算为1238.24万元，完成年初预算的172.7％，包括事业单位离退休719.45万元，离退休人员管理机构421.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.17万元，死亡抚恤金92.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是离退休干部死亡人数无法统计，故死亡抚恤金没有纳入年初预算；二是离退休干部养老金、绩效等有上涨。

3.住房保障支出

年初预算为11.42万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的106.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职干部调资及绩效上涨，导致公积金基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出951.79万元，其中：人员经费909.16万元，占基本支出的95.52%,主要包括工资福利支出141.83万元，对个人和家庭的补助767.33万元；公用经费42.63万元，占基本支出的4.48%，主要包括商品和服务支出41.95万元，资本性支出0.68万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9.07万元，完成预算的101%，其中：

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为1.04万元，完成预算的41.6%，决算数小于预算数的主要原因是我处严格按公务接待管理办法规范用餐行为，并进一步加强单位内部控制管理，坚持厉行节约，反对铺张浪费，同时会计核算科目更加规范化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为8.03万元，完成预算的123.54%，决算数大于预算数的主要原因是：一是2020年2名处级干部实行了车补，全部纳入了公务用车运行维护费里面。二是老干部年龄较大，上门看望次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，占11.47% ,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.03万元，占88.53%。其中：

1、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访人员10批次120人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.03万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费8.03万元，主要是老干部服务用车、老干部外出参加考察活动租车、处级领导干部车补等等。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出951.79万元，比上年决算数增加22.44 万元，增长2.36%。主要原因是：机关在职干部工资调资及退休干部养老金上调。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费3.77万元，用于召开老干部春节茶话会、2020年老干部工作会议等，均为三类会议，人数294人，内容为：一是2020年老同志新春茶话会113人，支出13154元（会议预算：会场租赁包括电子显示屏2500元，餐费13桌×900元/桌11700元，会标、会议背景图、座席卡制作等1000元）；二是2020年老干部工作会议71人，支出8750元（会议预算：会场租赁包括电子显示屏2800元，餐费9桌×850元/桌7650元）；三是文明礼仪培训会议37人，5160元（会议预算：会场租金1760元，餐费5桌×850元/桌＝4250元，培训资料及座席卡等1000元）；四是2020年底老干部工作会议73人，10600元（会议预算：大会议室会场租赁包括电子显示屏1天5000元，餐费8桌×900元/桌＝7200元）。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是老干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，按照市财政局要求，我单位开展了绩效试评价工作。通过绩效评价，我单位能及时准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

无

常德市商务局退管中心2020年度部门决算公开表.xls